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(資料圖)

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定、完善與執(zhí)行;

3、熟悉財稅政策，負(fù)責(zé)財務(wù)報表和納稅申報工作，按時對財務(wù)報表進(jìn)行分析，向上司反映有關(guān)問題及解決方法;

4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽;

5、負(fù)責(zé)與總公司的賬務(wù)清算等，編制并發(fā)送各類費用、備用金等管理報表;

6、協(xié)助各項目回款工作;

7、負(fù)責(zé)采購付款等安排，公司日常費用和報銷單據(jù)的審核、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管;

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇二

組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、稅務(wù)管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作，加強公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進(jìn)行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù)，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，為管理層提供決策依據(jù);

協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行公司財務(wù)運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

負(fù)責(zé)公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

根據(jù)成本報表預(yù)測成本，向財務(wù)總監(jiān)提供決策資料;

完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇三

1. 協(xié)助總監(jiān)，建立、健全財務(wù)管理體系，年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

2. 能獨立主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

3. 協(xié)助總公司財務(wù)總監(jiān)籌劃稅收方面的工作，并指導(dǎo)分公司團(tuán)隊執(zhí)行到位;

4. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算、成本、費用的控制與監(jiān)督;

5. 比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu);

6. 對公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

7. 獨立處理和銀行，稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通;

8. 統(tǒng)籌安排公司財務(wù)資質(zhì)的辦理和更新等相關(guān)事宜;

9. 負(fù)責(zé)本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作;

10. 協(xié)助分公司總經(jīng)理管理日?；A(chǔ)人事及公司內(nèi)部行政工作

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作;

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

3、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務(wù)副總及總經(jīng)理;

7、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

9、 不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符;

10、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章;

11、 承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇五

1.獨立處理公司全盤賬務(wù)，并熟練處理公司稅務(wù)工作;

2.負(fù)責(zé)核對公司回款和付款，與出納核對現(xiàn)金賬、銀行賬。

3.負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)項發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的購買和開具。

4.統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤，具體負(fù)責(zé)編制公司月度及年度財務(wù)報表，根據(jù)公司實際情況作出預(yù)算與控制。

5.按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進(jìn)行費用控制。

6.統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進(jìn)行項目成本分析。

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的預(yù)算和控制。

8.配合政府項目申報出具相應(yīng)的財務(wù)報表。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇六

1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)部日常事務(wù)工作。

2、財務(wù)核算、公司全盤賬，負(fù)責(zé)進(jìn)銷存，及時登記臺帳，與業(yè)務(wù)部門對賬;

3、付款和收款單據(jù)審核;

4、購買各公司客戶發(fā)票;發(fā)票年檢;抄稅、掃描、網(wǎng)上申報。

5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管;

6、準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

7、完成上級指派的其他工作。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇七

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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1.財務(wù)部職責(zé)

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇八

1.按政府部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

2.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。

3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

4.編制資金預(yù)算表。

5.成本核算。

6.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報表。

7.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

8.編報“增值稅購進(jìn)發(fā)票報告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

9.完成財務(wù)部長布置的其他工作。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地報銷;

2、外購魚苗稅局開票;

3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報表;

4、前期系統(tǒng)搭建;

5、基地采購合規(guī)性管控;

6、工程項目招標(biāo)及驗收。

公司財務(wù)部部門職責(zé)篇十

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結(jié)出余額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳項，要及時提出查詢。

3、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

4、妥善保管印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、 辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，配合有關(guān)部門及時做好催收銷售貨款工作。

6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時，應(yīng)由出納員開收款收據(jù)，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。

7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財務(wù)主管交辦的臨時性業(yè)務(wù)。

標(biāo)簽： 財務(wù)報表 其他工作 固定資產(chǎn)