證券代碼：002798          證券簡稱：帝歐家居             公告編號：2023-002

債券代碼：127047          債券簡稱：帝歐轉債

               帝歐家居集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

   本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

性陳述或者重大遺漏。

誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，帝歐家居集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2022 年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“帝

歐轉債”）轉股及公司股份變動情況公告如下：

   一、可轉換公司債券發(fā)行上市概況

   （一）可轉換公司債券發(fā)行情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]513 號”文核準，公司于 2021

年 10 月 25 日公開發(fā)行了 15,000,000 張可轉債，

                                每張面值 100 元，發(fā)行總額 150,000

萬元。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上[2021]1151 號”文同意，公司 150,000.00 萬元可轉債于

   （三）可轉債轉股情況

   根據(jù)《帝歐家居集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

                                  （以

下簡稱“募集說明書”）相關約定，公司本次發(fā)行的“帝歐轉債”轉股期自可轉

債發(fā)行結束之日起滿 6 個月后的第 1 個交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可轉債

到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

   （四）可轉債轉股價格的調整情況

   帝歐轉債的初始轉股價格為 13.53 元/股，不低于募集說明書公告日前 20 個

交易日公司股票交易均價（若在該 20 個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價

調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格

計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

   公司于 2022 年 5 月 20 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于 2021

年度利潤分配預案的議案》，實施權益分派方案為：以 2021 年度利潤分配股權

登記日公司總股本扣減公司回購專戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。根據(jù)《募集

說明書》以及中國證監(jiān)會關于上市公司發(fā)行可轉換公司債券的有關規(guī)定，“帝歐

轉債”的轉股價格由原來的 13.53 元/股調整為 13.33 元/股。具體轉股價格調整情

況請詳見公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度權

益分派實施公告》（公告編號：2022-063）。

   公司于 2022 年 5 月 20 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于回

購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃相關限制性股票的議案》。同意對 2020 年限

制性股票激勵計劃所涉及的 16 名因離職不再具備激勵資格的激勵對象持有的全

部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計 167,500 股進行回購注銷，回購價格

為 10.86 元/股；1 名因退休返聘后離職不再具備激勵資格的激勵對象持有的全部

已獲授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股進行回購注銷，回購價格為 10.86

元/股加上中國人民銀行同期存款利息之和；同意對剩余 143 名未達解除限售條

件的激勵對象持有的第二個解除限售期計劃解除限售的限制性股票共計

 利息之和。根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關于上市公司發(fā)行可轉換公司債

 券的有關規(guī)定，“帝歐轉債”的轉股價格由原來的 13.33 元/股調整為 13.34 元/

 股。具體轉股價格調整情況請詳見公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中國證券報》、

 《上海證券報》、

        《證券時報》、

              《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

 《關于帝歐轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-094）。

    二、帝歐轉債轉股及股本變動情況

 轉股數(shù)量為 1,412 股。截至 2022 年 12 月 30 日，剩余可轉債張數(shù)為 14,998,774

 張（可轉債余額為 1,499,877,400.00 元）。

    公司 2022 年第四季度股份變動情況如下：

                   本次變動前               本次變動增減              本次變動后

  股份性質

              數(shù)量（股）         比例（%）       （+,-）         數(shù)量（股）         比例（%）

一、限售條件流通股     153,763,177      39.94    -31,354,791   122,408,386     31.80

其中：高管鎖定股      153,763,177      39.94    -31,354,791   122,408,386     31.80

二、無限售條件流通股    231,205,083      60.06    31,356,203    262,561,286     68.20

三、總股本         384,968,260     100.00         1,412    384,969,672    100.00

    三、其他

    投資者如需了解更多帝歐轉債的其他相關內容，請查閱公司于 2021 年 10

 月 21 日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《帝歐家居集團股份有限

 公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

    四、備查文件

 日“帝歐家居”股本結構表；

 日“帝歐轉債”股本結構表。

    特此公告。

                                             帝歐家居集團股份有限公司

              董事會

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標簽： 可轉換公司債券 第四季度