證券代碼：002790              證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特              公告編號(hào)：2023-040

【資料圖】

                       廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

              關(guān)于全資子公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

                              進(jìn)展公告（三）

              本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

            誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

             廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 14

        日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

        理的議案》，批準(zhǔn)公司及其子公司使用部分自有資金最高額度不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元

        進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，單個(gè)投資產(chǎn)品的期限不得超過(guò)

        款、協(xié)議存款、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款等方式存放以備隨時(shí)使用（金額和期限由

        公司視情況而定）外，還可以選擇投資安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò) 12

        個(gè)月）銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。公司及其子公司使用部分自有資金進(jìn)行

        現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)公司

        董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于）：

        選擇合格的投資產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，

        同時(shí)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

             《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

                                 （公告編號(hào)：2023-022）于

        （www.cninfo.com.cn）并同時(shí)刊登公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券

        時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

             一、本次公司全資子公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

             （一）現(xiàn)金管理到期情況

             產(chǎn)品   關(guān)聯(lián)     金額       產(chǎn)品                      年化      收益   資金

委托方   受托方                                  起始日   到期日

             名稱   關(guān)系   （人民幣:元）    類型                     收益率 （人民幣:元）   來(lái)源

        證券代碼：002790                      證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特                        公告編號(hào)：2023-040

廈門(mén)水   興業(yè)銀行

             結(jié)構(gòu)                           保本浮

滴投資   股份有限                                                                                          自有

             性存    無(wú)    35,000,000.00     動(dòng)收益       2023-03-03   2023-06-01   2.84%   245,095.89

有限公   公司廈門(mén)                                                                                          資金

              款                            型

司     新港支行

             （二）本次現(xiàn)金管理基本情況

             公司全資子公司廈門(mén)水滴投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）于 2023 年 6

        月 1 日與興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)新港支行簽訂協(xié)議，使用部分自有資金

             產(chǎn)品    關(guān)聯(lián)        金額           產(chǎn)品                       起息日                     預(yù)期年化     資金

委托方   受托方                                             認(rèn)購(gòu)期                       到期日

             名稱    關(guān)系   （人民幣:元）           類型                     （成立日）                     收益率      來(lái)源

廈門(mén)水   興業(yè)銀行

                                          保本浮                                               1.5%~

滴投資   股份有限   結(jié)構(gòu)                                                                                      自有

                   無(wú)     35,000,000.00    動(dòng)收益       2023-06-01   2023-06-02   2023-08-31

有限公   公司廈門(mén)   性存款                                                                            2.67%    資金

                                           型

司     新港支行

          注：投資冷靜期：自結(jié)構(gòu)性存款合同生效且興業(yè)銀行收到并確認(rèn)客戶認(rèn)購(gòu)交易申請(qǐng) 24

        小時(shí)之內(nèi)（遇非工作日順延）

                    。在投資冷靜期內(nèi)，客戶可解除已簽訂的結(jié)構(gòu)性存款合同，資

        金隨即解凍。

             二、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

             （一）產(chǎn)品主要風(fēng)險(xiǎn)：

        可能受國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)匯率、利率、實(shí)體信用情況等多種因素影響。

        品，可能導(dǎo)致在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)有流動(dòng)性需求時(shí)不能夠使用本產(chǎn)品的資金。

        產(chǎn)品，客戶可能面臨提前終止時(shí)的再投資風(fēng)險(xiǎn)。

        變化將可能對(duì)本存款產(chǎn)品的運(yùn)作產(chǎn)生影響。

        的信息與公告。如果客戶未及時(shí)查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可

        抗力等因素的影響使得客戶無(wú)法及時(shí)了解存款產(chǎn)品信息，由此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)

        險(xiǎn)由客戶自行承擔(dān)。

證券代碼：002790     證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特    公告編號(hào)：2023-040

控制的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)故障等不可抗力導(dǎo)致的交

易中斷、延誤等風(fēng)險(xiǎn)及損失，受托方不承擔(dān)責(zé)任，但受托方應(yīng)在條件允許的情況

下通知委托方，并采取必要的補(bǔ)救措施以減少不可抗力造成的損失。

的掛鉤標(biāo)的價(jià)格。如果屆時(shí)約定的數(shù)據(jù)提供商提供的參照頁(yè)面不能給出所需的價(jià)

格，受托方將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場(chǎng)認(rèn)可的合理的價(jià)格進(jìn)行計(jì)

算。

及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化或市場(chǎng)發(fā)生劇烈波動(dòng)，經(jīng)受托方謹(jǐn)慎合理判斷難以

按照本存款產(chǎn)品合同文件規(guī)定向客戶提供本存款產(chǎn)品，則受托方有權(quán)決定存款產(chǎn)

品不成立，客戶將承擔(dān)投資本存款產(chǎn)品不成立的風(fēng)險(xiǎn)。

   （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及時(shí)報(bào)告；

等條件。

   三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

   公司及子公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，保值增值、防范風(fēng)險(xiǎn)，在保證正常經(jīng)營(yíng)的情況

下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，

同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報(bào)。

   四、審批程序

            證券代碼：002790                   證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特                        公告編號(hào)：2023-040

              公司全資子公司本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng) 2023 年

               五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司及全資子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金

            及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                                                                                預(yù)期年        收益

序                        關(guān)聯(lián)       金額                                                                   資金

      受托方     產(chǎn)品名稱                             產(chǎn)品類型    起始日          到期日         化收益     （人民幣:元）

號(hào)                        關(guān)系   （人民幣:元）                                                                  來(lái)源

                                                                                 率

     興業(yè)銀行股份                                                                                            閑置

               結(jié)構(gòu)性                             保本浮動(dòng)

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

     興業(yè)銀行股份                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                              收益型                                                     資金

     新港支行

     興業(yè)銀行股份                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                              收益型                                                     資金

     新港支行

     興業(yè)銀行股份                                                                                            閑置

               結(jié)構(gòu)性                             保本浮動(dòng)

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

              招商銀行

              點(diǎn)金系列

     招商銀行股份   看跌三層                             保本浮動(dòng)                                                    自有

     有限公司     區(qū)間 31 天                          收益型                                                     資金

              結(jié)構(gòu)性存

                款

     興業(yè)銀行股份                                                                                            閑置

               結(jié)構(gòu)性                             保本浮動(dòng)

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

     興業(yè)銀行股份                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

              利多多公

                司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

              期（3 個(gè)月

              網(wǎng)點(diǎn)專屬                             收益型                                                     資金

     公司廈門(mén)分行

              B 款）人民

              幣對(duì)公結(jié)

              構(gòu)性存款

     興業(yè)銀行股份                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                                    保本浮動(dòng)                                                    自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

         證券代碼：002790                證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特                        公告編號(hào)：2023-040

     興業(yè)銀行股份                                                                                      閑置

              結(jié)構(gòu)性                        保本浮動(dòng)

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業(yè)銀行股份                                                                                      閑置

              結(jié)構(gòu)性                        保本浮動(dòng)

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業(yè)銀行股份                                                                                      閑置

              結(jié)構(gòu)性                        保本浮動(dòng)

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     中國(guó)建設(shè)銀行                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     廈門(mén)市分行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                                                                                      閑置

              結(jié)構(gòu)性                        保本浮動(dòng)

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業(yè)銀行股份                                                                                      閑置

              結(jié)構(gòu)性                        保本浮動(dòng)

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                                                    自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                             1.8%~                  自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                              2.9%                   資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                              保本浮動(dòng)                             1.5%~                  自有

              結(jié)構(gòu)性

              存款                         收益型                              2.8%                   資金

     新港支行

         證券代碼：002790                    證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特                        公告編號(hào)：2023-040

     興業(yè)銀行股份                                  保本浮動(dòng)                             1.5%~           自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                            收益型                               2.8%           資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                                  保本浮動(dòng)                             1.5%~           自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                            收益型                              2.66%           資金

     海滄支行

     興業(yè)銀行股份                                  保本浮動(dòng)                             1.5%~           自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     海滄支行

              利多多公

               司穩(wěn)利

     上海浦東發(fā)展                                  保本浮動(dòng)                             1.30%~          自有

              期（3 個(gè)月

              早鳥(niǎo)款）人                          收益型                              3.00%           資金

     公司廈門(mén)分行

              民幣對(duì)公

              結(jié)構(gòu)性存

                 款

     興業(yè)銀行股份                                  保本浮動(dòng)                             1.5%~           自有

               結(jié)構(gòu)性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     新港支行

               截至本公告日，公司及全資子公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到

         期金額為人民幣 19,000 萬(wàn)元（含本次）

                              ，未超過(guò)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議批

         準(zhǔn)的使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度。

              六、備查文件

              特此公告。

                                              廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)

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