關(guān)于山東魯北化工股份有限公司

    非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況

              匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

(資料圖片僅供參考)

目 錄

委托單位：山東魯北化工股份有限公司

審計(jì)單位：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話(huà)：

    （010）85886680

   附表 2

                                     關(guān)于山東魯北化工股份有限公司

                                                                                               單位：元

                 占用方與

          資金占用          上市公司                2022 年度占用累   2022 年度占

非經(jīng)營(yíng)性             上市公司          2022 年期初占用                           2022 年度償還累   2022 年期末占用   占用形成原   占用

           方            核算的會(huì)                計(jì)發(fā)生金額(不含     用資金的利

資金占用             的關(guān)聯(lián)關(guān)             資金余額                                計(jì)發(fā)生金額         資金余額        因     性質(zhì)

           名稱(chēng)            計(jì)科目                     利息)      息(如有)

                  系

現(xiàn)大股東                                                                                                  非經(jīng)

及其附屬                                                                                                  營(yíng)性

企業(yè)                                                                                                    占用

                                                                                                      非經(jīng)

                                                                                                      營(yíng)性

                                                                                                      占用

 小計(jì)        /      /      /                                                                      /      /

前大股東                                                                                                  非經(jīng)

及其附屬                                                                                                  營(yíng)性

企業(yè)                                                                                                    占用

                                                                                                      非經(jīng)

                                                                                                      營(yíng)性

                                                                                                      占用

 小計(jì)         /      /      /                                                                     /      /

 總計(jì)         /      /      /                                                                     /      /

其他關(guān)聯(lián)      資金往來(lái)   往來(lái)方與   上市公司   2022 年期初往來(lái)   2022 年度往來(lái)累   2022 年度往   2022 年度償還累   2022 年期末往來(lái)   往來(lái)形成原   往來(lái)

資金往來(lái)   方名稱(chēng)    上市公司   核算的會(huì)      資金余額           計(jì)發(fā)生金額（不含           來(lái)資金的利     計(jì)發(fā)生金額              資金余額             因     性質(zhì)

              的關(guān)系     計(jì)科目                       利息）              息（如有）

大股東及   山東魯北   控股股東   其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

                                                                                                             租賃資產(chǎn)、

其附屬企   企業(yè)集團(tuán)          占用實(shí)質(zhì)   -51,601,091.65    1,159,043,521.64           1,162,699,125.98   -55,256,695.99           性往

                     科目

                                                                                                             采購(gòu)貨物

  業(yè)    總公司                                                                                                           來(lái)

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

       無(wú)棣海川

其附屬企          東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                    接受勞務(wù)，   性往

       安裝工程                 -102,293,888.74    126,341,259.09             116,340,465.76    -92,293,095.41

業(yè)             控制人的   科目                                                                                      采購(gòu)貨物    來(lái)

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及   山東無(wú)棣   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

其附屬企   魯北化工   東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                            性往

              控制人的   科目

                            -12,726,170.21      17,513,737.19              24,557,628.05    -19,770,061.07   接受勞務(wù)

業(yè)      建安有限                                                                                                          來(lái)

       公司     附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

       無(wú)棣藍(lán)潔

其附屬企          東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                            性往

       污水處理                 -14,856,435.90      64,255,333.74              60,570,321.92    -11,171,424.08   接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                                              來(lái)

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

       山東魯北

其附屬企          東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                            性往

       化工建材                  -1,695,972.25       2,170,418.00               2,618,242.92     -2,143,797.17   接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                                              來(lái)

       設(shè)計(jì)院

              附屬企業(yè)

大股東及   無(wú)棣中海   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

其附屬企   新鋁材科   東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                            性往

              控制人的   科目

                             -4,456,858.00     222,697,930.53             223,854,839.26     -5,613,766.73   接受勞務(wù)

業(yè)      技有限公                                                                                                          來(lái)

       司      附屬企業(yè)

大股東及   濱州海能   控股股    其他反映                                                                                            經(jīng)營(yíng)

其附屬企   電氣自動(dòng)   東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                                    接受勞務(wù)，   性往

              控制人的   科目

                            -13,126,069.74      36,142,277.34              43,766,128.11    -20,749,920.51

業(yè)      化工程有                                                                                                  采購(gòu)貨物    來(lái)

       限公司    附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營(yíng)

       山東聚溪

其附屬企          東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                             性往

       化工有限                  -68,038.64                -                -       -68,038.64    接受勞務(wù)

業(yè)             控制人的   科目                                                                               來(lái)

       公司

              附屬企業(yè)

大股東及          控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營(yíng)

       山東魯北

其附屬企          東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                     采購(gòu)、銷(xiāo)售   性往

       海生生物                  227,863.80     28,921,860.06    29,716,800.85      -567,076.99

業(yè)             控制人的   科目                                                                       貨物等     來(lái)

       有限公司

              附屬企業(yè)

大股東及   山東魯北   控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營(yíng)

其附屬企   國(guó)際新材   東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                             性往

              控制人的   科目

業(yè)      料研究院                                                                                           來(lái)

       有限公司   附屬企業(yè)

大股東及   無(wú)棣金海   控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營(yíng)

其附屬企   灣鋰業(yè)科   東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                     采購(gòu)、銷(xiāo)售   性往

                     科目

業(yè)      技有限公   控制人的                                                                            貨物等     來(lái)

       司      附屬企業(yè)

              控股股    其他反映                                                                             經(jīng)營(yíng)

       無(wú)棣創(chuàng)能

              東、實(shí)際   占用實(shí)質(zhì)                                                                             性往

       燃料有限                                233,145,673.11   245,996,452.23   -12,850,779.12   銷(xiāo)售貨物

              控制人的   科目                                                                               來(lái)

       公司

              附屬企業(yè)

       山東鑫動(dòng)   控股股

       能鋰電科   東、實(shí)際                                                                                    經(jīng) 營(yíng)

       技有限公   控制人的   應(yīng)收賬款   1,156,680.00     6,908,209.17     6,683,053.17     1,381,836.00   銷(xiāo)售貨物等   性 往

       司      附屬企業(yè)                                                                                    來(lái)

       山東魯明   控股股    應(yīng)收賬款                                                                             經(jīng)營(yíng)

       鋰電新材   東、實(shí)際                                                                            銷(xiāo)售貨物    性往

              控制人的

       料科技有                                                                                   等       來(lái)

       限公司    附屬企業(yè)

上市公司   山東金海    子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

的子公司   鈦業(yè)資源    其控制的   款                                                                            補(bǔ)充流動(dòng)資   營(yíng)性

               法人

                             -80,484,510.71   1,301,714,175.28   974,720,761.69   246,508,902.88

及其附屬   科技有限                                                                                        金       往來(lái)

企業(yè)     公司

上市公司           子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

       山東祥海鈦

的子公司           其控制的   款                                                                            補(bǔ)充流動(dòng)資   營(yíng)性

       資源科技有                 238,544,746.90     325,317,615.64   17,000,000.00    546,862,362.54

及其附屬           法人                                                                                  金       往來(lái)

       限公司

企業(yè)

上市公司   山東創(chuàng)領(lǐng)新   子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

的子公司   材料科技有   其控制的   款       19,313,445.25      47,820,923.77   21,144,026.72    45,990,342.30    生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)   營(yíng)性

及其附屬   限公司     法人                                                                                          往來(lái)

企業(yè)     山東魯北供   子公司及   其他應(yīng)收                                                                                 非經(jīng)

                                                                                                   補(bǔ)充流動(dòng)資

       應(yīng)鏈管理有   其控制的   款          309,230.22      63,376,567.31   35,500,000.00    28,185,797.53            營(yíng)性

                                                                                                   金

       限公司     法人                                                                                          往來(lái)

關(guān)聯(lián)自然                                                                                                       非經(jīng)

人                                                                                                          營(yíng)性

                                                                                                           往來(lái)

關(guān)聯(lián)自然                                                                                                       非經(jīng)

人                                                                                                          營(yíng)性

                                                                                                           往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)                                                                                                       非經(jīng)

方及其附                                                                                                       營(yíng)性

屬企業(yè)                                                                                                        往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)                                                                                                       非經(jīng)

方及其附                                                                                                       營(yíng)性

屬企業(yè)                                                                                                        往來(lái)

 總計(jì)      /       /     /                                                                             /      /

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