證券代碼：002124        證券簡稱：天邦食品            公告編號：2022-117

                 天邦食品股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天邦食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月12日在指定信息披

露媒體披露了《關于變更保薦機構及保薦代表人的公告》

                        （公告編號：2022-079），

根據公司2022年度非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“2022年度非公開發(fā)行”）的需

要，決定聘請中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）擔任公司2022

年度非公開發(fā)行的保薦機構，并與銀河證券簽署了保薦協議，自簽署之日起，原

保薦機構尚未完成的持續(xù)督導工作將由銀河證券承接。

   鑒于保薦機構已變更，為保障募集資金持續(xù)督導工作的正常進行，公司于近

日與下屬子公司、募集資金投資項目實施子公司、商業(yè)銀行及銀河證券重新簽署

了募集資金三方監(jiān)管協議?，F將有關情況公告如下：

   一、募集資金及項目基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天邦食品股份有限公司非公開發(fā)行股

票的批復》（證監(jiān)許可[2020]249號）核準，公司于2020年8月采用向特定對象非

公開發(fā)行的方式，發(fā)行境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00

元，發(fā)行數量154,080,921股，發(fā)行價為17.30元/股，募集資金總額為人民幣

   天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司此次非公開發(fā)行股份的募集

資金到位情況進行了審驗，于2020年8月10日出具了天職業(yè)字[2020]33879號《驗

資報告》，發(fā)行人共計募集資金總額為人民幣2,665,599,933.30元，減除發(fā)行費用

人民幣31,301,599.27元后，募集資金凈額為2,634,298,334.03元。

   二、募集資金專戶及重新簽署募集資金監(jiān)管協議情況

   根據《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

實施子公司、商業(yè)銀行及銀河證券重新簽署了《募集資金三方監(jiān)管協議》（以下

簡稱“募集資金監(jiān)管協議”），情況如下：

                                               截至本公告披露   是否重新

       開戶銀行                  銀行賬號

                                                日賬戶情況    簽署協議

 中國農業(yè)銀行股份有限公司余姚支行       39613001040017995       正常使用      是

 交通銀行股份有限公司寧波余姚支行      307006277013000025663    正常使用      是

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波余姚支行   94060078801800009379     正常使用      是

 中國民生銀行股份有限公司杭州分行           632076841            已銷戶      否

  招商銀行股份有限公司上海分行          574900026210806        已銷戶      否

 中國農業(yè)銀行股份有限公司和縣支行       12256001040019068       正常使用      是

中國農業(yè)銀行股份有限公司濟南濼源支行      15121501040022031       正常使用      是

中國農業(yè)銀行股份有限公司濟南濼源支行      15121501040022056       正常使用      是

 中國農業(yè)銀行股份有限公司懷遠縣支行      12290001040017557       正常使用      是

 中國農業(yè)銀行股份有限公司故城縣支行      50432001048888883       正常使用      是

 中國農業(yè)銀行股份有限公司懷遠縣支行      12290001040017409       正常使用      是

 中國農業(yè)銀行股份有限公司臨泉縣支行      12112001040003215       正常使用      是

   三、募集資金監(jiān)管協議主要內容

用，不得用作其他用途。

辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。

他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。銀河證券應當依據《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司制訂的

募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使

其監(jiān)督權。公司和開戶銀行應當配合銀河證券的調查與查詢。銀河證券每半年對

公司募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

銀行查詢、復印公司專戶的資料；開戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所

需的有關專戶的資料。

   保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份

證明；銀河證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應當出

具本人的合法身份證明和單位介紹信。

戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

或者募集資金凈額的20%的，公司及開戶銀行應當及時以傳真或書面信函方式通

知銀河證券，同時提供專戶的支出清單。

代表人的，應當將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時按本協議第十四條的要

求向公司、開戶銀行書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不

影響本協議的效力。

戶大額支取情況，以及存在未配合銀河證券調查專戶情形的，公司或者銀河證券

可以要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

或者重大遺漏，被中國證監(jiān)會立案調查、行政處罰或被移送司法機關的，公司同

意銀河證券有權要求開戶銀行按照銀河證券指令在上述事項發(fā)生時立即對專戶

資金采取凍結等處置行為。查處結束后，解除上述凍結等處置措施。

公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且銀河證券督導期結束后失效。因履

行本協議過程中產生的爭議，應首先通過友好協商的方式解決。協商不成的，應

向銀河證券住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。

  四、備查文件

  特此公告。

                         天邦食品股份有限公司董事會

                            二〇二二年十一月十日

查看原文公告

標簽： 募集資金