華新綠源環(huán)保股份有限公司 2023 年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

編制單位：華新綠源環(huán)保股份有限公司                                                                      單位：萬元

                   占用方

(資料圖片僅供參考)

                   與上市   上市公司核            2023 年半年度用             2023 年半   2023 年半

非經營性資金                           半年度初                  年度占用                          占用形成原

         資金占用方名稱   公司的   算的會計科             累計發(fā)生金額                年度償還累     年度占用資             占用性質

  占用                             占用資金                  資金的利                            因

                   關聯關     目               （不含利息）                計發(fā)生金額      金余額

                                  余額                    息(如有)

                    系

控股股東、實

際控制人及其

附屬企業(yè)

  小計

前控股股東、

實際控制人及

其附屬企業(yè)

  小計

其他關聯方及

附屬企業(yè)

  小計

  總計

                    往來方

                    與上市   上市公司核   2023 年      2023 年半年度往                 2023 年半      2023 年半

其他關聯資金                                                        年度往來                                 往來形成原

         資金往來方名稱    公司的   算的會計科   期初往來        來累計發(fā)生金額                    年度償還累        年度末往來                    往來性質

  往來                                                          資金的利                                   因

                    關聯關     目     資金余額         （不含利息）                    計發(fā)生金額         資金余額

                                                               息(如有)

                     系

控股股東、實

際控制人及其

附屬企業(yè)

         香蕉皮環(huán)?？萍?ensp;                                                                                              非經營性資

                    子公司   其他應收款     156.44             7.00       0.13                   163.57    資金拆借

         （北京）有限公司                                                                                              金往來

         云南華再新源環(huán)保                                                                                              非經營性資

                    子公司   其他應收款   12,230.26        2,200.00     292.47                 14,722.73   資金拆借

         產業(yè)發(fā)展有限公司                                                                                              金往來

上市公司的子

         華新綠源（內蒙

公司及其附屬                                                                                                         非經營性資

         古）環(huán)保產業(yè)發(fā)展   子公司   其他應收款   10,472.55          63.20      203.74     1,029.14     9,710.36   資金拆借

企業(yè)                                                                                                             金往來

         有限公司

         華新貴金（內蒙

                                                                                                               非經營性資

         古）環(huán)?？萍加邢?ensp;  子公司   其他應收款     160.00           15.00        0.22      175.22          0.00   資金拆借

                                                                                                               金往來

         公司

其他關聯方及

其附屬企業(yè)

  總計         --      --     --    23,019.25        2,285.20     496.56     1,204.36    24,596.66          --          --

公司法定代表人：張軍                 主管會計工作的公司負責人: 劉時權                                                 公司會計機構負責人：羅嵩

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