證券代碼：300243       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞豐高材              公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123126       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞豐轉(zhuǎn)債

           山東瑞豐高分子材料股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 12

日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

     一、募集資金基本情況

     （一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東瑞豐高分子材料股份有限公司向

不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕659 號(hào)）同意

注冊(cè)，公司于 2021 年 9 月向不特定對(duì)象發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券 340 萬(wàn)張，每張

面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣 34,000.00 萬(wàn)元。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,551,669.81 元（不含稅）后，實(shí)際募集資金

凈額為人民幣 333,448,330.19 元。該募集資金已于 2021 年 9 月 16 日到位。上述

募集資金到位情況已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上會(huì)師報(bào)字（2021）

第 9563 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)

構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。

     （二）募集資金使用情況

     根據(jù)《山東瑞豐高分子材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示：

                                               單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱(chēng)           投資總額            使用募集資金

      年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸生物可降解高分子材料

      PBAT 項(xiàng)目

            合計(jì)                        34,020.53           34,000.00

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目投

資進(jìn)度情況如下：

                                                        單位：萬(wàn)元

                                     截至 2023 年 3

                                                      截至 2023 年 3

                       擬使用募集資金       月 31 日募集資

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)                                        月 31 日投資進(jìn)

                        （萬(wàn)元）         金實(shí)際投入金額

                                                           度

                                       （萬(wàn)元）

      年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸生物可降解高分

      子材料 PBAT 項(xiàng)目

         合計(jì)              33,344.83        20,664.53              --

     注：公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為 34,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用

司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》約定，公司對(duì)本次扣除發(fā)行費(fèi)用后

的實(shí)際募集資金凈額少于募投項(xiàng)目的募集資金擬投入金額部分進(jìn)行了調(diào)整。

     二、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     （一）本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體原因

     募集資金到位以來(lái)，公司董事會(huì)和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)施工相關(guān)工作。

但一方面，受到外部環(huán)境等客觀因素影響，物資采購(gòu)、物流運(yùn)輸、人員施工等方

面有所限制，導(dǎo)致募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃有所延緩。另一方面，在設(shè)備調(diào)

試過(guò)程中，經(jīng)綜合評(píng)估，需調(diào)整、替換及升級(jí)部分設(shè)備及工藝，同時(shí)也需要增加

部分附屬設(shè)施。

     綜上所述，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，充分考慮項(xiàng)目建設(shè)周期與資金使用安排，

公司決定在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的

情況下，對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)延期。

     （二）本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

     募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸生物可降解高分子材料 PBAT 項(xiàng)目”預(yù)計(jì)達(dá)到可使用

狀態(tài)的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司將繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，

爭(zhēng)取使募投項(xiàng)目早日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

     三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

     本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，項(xiàng)目

延期未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模，不存在變相改變

募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性

影響。本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影

響。

  四、相關(guān)審議程序和核查意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投

資用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資

項(xiàng)目的延期事項(xiàng)，未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)

生不利影響。監(jiān)事會(huì)同意本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)的決議程序符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求；本次募集

資金投資項(xiàng)目延期，符合項(xiàng)目實(shí)際情況，不存在變相改變募集資金投向，不會(huì)損

害公司及全體股東利益。因此，獨(dú)立董事一致同意該項(xiàng)議案。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，已履行了必要的審批程序，

符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次募投項(xiàng)目延

期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目的實(shí)施主

體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害公司

及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次募集資金投資

項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

特此公告。

               山東瑞豐高分子材料股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：