證券代碼：002063     證券簡稱：遠(yuǎn)光軟件   公告編號：2023-026

              遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  為進(jìn)一步優(yōu)化遠(yuǎn)光軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）資金結(jié)算業(yè)務(wù)流

程，加強(qiáng)資金管理與控制，減少資金在途時間，加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約交易成本和

費(fèi)用，確保資金安全，進(jìn)一步提高資金使用水平和效益，公司擬與中國電力財務(wù)

有限公司（以下簡稱“中電財”）簽署《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》，由中電財為公司

提供存款、結(jié)算、貸款、辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、非融資性保函、辦理財務(wù)顧問、

信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)等金融服務(wù)。

  因中電財與公司控股股東國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)數(shù)

科”）同為國家電網(wǎng)有限公司下屬子公司，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于簽署金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事陳利浩先

生、王新勇先生、刁進(jìn)先生回避對該議案的表決，獨(dú)立董事對本事項發(fā)表了事前

認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本議案尚

須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上需

對該議案回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  名稱：中國電力財務(wù)有限公司

  住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街乙18號院1號樓

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國有控股)

  法定代表人：譚永香

  注冊資本：2,800,000萬人民幣

  主營業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理

業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位

之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之

間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員

單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券；承銷成員

單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)

信貸、買方信貸及融資租賃。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動；

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事

國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

  主要股東和實際控制人：國家電網(wǎng)有限公司及其下屬公司共同持有中電財

  截止2022年12月31日，中電財總資產(chǎn)3,100.95億元，凈資產(chǎn)469.35億元，2022

年實現(xiàn)營業(yè)收入75.97億元，凈利潤53.28億元。

  中電財成立于1993年12月，是由國家金融監(jiān)督管理總局監(jiān)管的非銀行金融機(jī)

構(gòu)，注冊資本金280億元，國家電網(wǎng)有限公司持股51%，國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有

限公司持股49%。公司本部位于北京，擁有26家區(qū)域及省級分支機(jī)構(gòu)。中電財主

要為國家電網(wǎng)有限公司成員單位及經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)的服務(wù)對象提

供金融服務(wù)。中電財服務(wù)地域廣、業(yè)務(wù)范圍全，注冊資本金、資產(chǎn)規(guī)模、利潤總

額等多項指標(biāo)在國內(nèi)財務(wù)公司行業(yè)中均名列前茅，十一次榮獲“中國金融機(jī)構(gòu)金

牌榜·金龍獎”年度最佳財務(wù)公司稱號。

有限公司持有國網(wǎng)數(shù)科100%股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3

條，中電財為公司的關(guān)聯(lián)法人。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  中電財為公司提供存款、結(jié)算、貸款、辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、非融資性保函、

辦理財務(wù)顧問、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)等金融服務(wù)。在本協(xié)議有效期

內(nèi)，中電財同意在符合中電財內(nèi)部授信管理制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司授信業(yè)務(wù)需

求給予相應(yīng)的綜合授信額度。授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、貼現(xiàn)、非融資性保函

及其他形式的資金融通。

  資金存放類預(yù)計交易額，年日均存款余額最高不超過人民幣3億元，并且每

日存款余額最高不超過人民幣5億元。

  協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字，加蓋公章或合同專用章并經(jīng)公司

股東大會批準(zhǔn)后生效，有效期一年。

  四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

  中電財為公司提供金融服務(wù)，按照《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》確定的原則，雙方

協(xié)商確定。

同類存款提供的利率，不低于中電財為國家電網(wǎng)有限公司其他成員公司提供的同

類存款利率。

財融資管理政策的基礎(chǔ)上，中電財為公司提供的貸款利率不高于中電財為國家電

網(wǎng)有限公司其他成員公司提供的貸款利率。

支付相關(guān)結(jié)算服務(wù)費(fèi)用。

  五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  經(jīng)公司與中電財溝通協(xié)商，雙方擬簽署的《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》主要條款如

下：（以下“甲方”為“公司”，“乙方”為“中電財”）

方要求向甲方及其附屬公司（附屬公司是指由甲方控股或?qū)嶋H控制的，并且符合

企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司服務(wù)范圍要求的企業(yè)）提供以下金融服務(wù)業(yè)務(wù)：

  （1）存款業(yè)務(wù)；

  （2）結(jié)算業(yè)務(wù)；

  （3）貸款業(yè)務(wù)；

  （4）辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)；

  （5）承銷公司債券；

  （6）非融資性保函業(yè)務(wù)；

  （7）辦理財務(wù)顧問、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)。

下，乙方同意按照甲方或甲方的附屬公司的要求向甲方或甲方的附屬公司提供金

融服務(wù)業(yè)務(wù)。本協(xié)議所述之金融服務(wù)的范圍不包括募集資金及有關(guān)部門要求專戶

存儲的資金，甲方募集資金及有關(guān)部門要求專戶存儲的資金將嚴(yán)格按照相關(guān)法律

法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定進(jìn)行管理。

款利率及其他各項金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格符合監(jiān)管要求。

定是否與乙方保持金融服務(wù)關(guān)系, 也可以根據(jù)實際情況在履行該協(xié)議的同時由

其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提供相關(guān)的金融服務(wù)。

風(fēng)險, 滿足甲方及其附屬公司支付需求。

結(jié)算賬戶，乙方承諾為甲方提供優(yōu)質(zhì)、快捷的結(jié)算服務(wù)，準(zhǔn)確、及時辦理甲方的

資金收付業(yè)務(wù)。

算服務(wù)費(fèi)用。

上，結(jié)合甲方的授信業(yè)務(wù)需求，給予相應(yīng)的綜合授信額度。

融通。

提供不高于集團(tuán)內(nèi)同類單位的貸款利率。

貸管理規(guī)定的前提下，乙方保證履行承諾，并提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

款提供的利率，不低于乙方為國家電網(wǎng)有限公司其他成員公司提供的同類存款利

率。

不超過人民幣 3 億元，并且每日存款余額最高不超過人民幣 5 億元。

     六、交易目的和對上市公司的影響

     中電財為公司提供金融服務(wù)，雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢互補(bǔ)、互利互惠、合

作共贏的原則進(jìn)行，有利于提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，為公

司長遠(yuǎn)發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道。

     七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

     公司于 2022 年 6 月 8 日與中電財簽訂了《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》（有效期一

年），公司與中電財發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按照該協(xié)議有關(guān)約定進(jìn)行。自前述協(xié)議簽

署日至 2023 年 4 月 30 日，公司在中電財?shù)娜站婵钣囝~為 1,495.20 萬元，截

至 2023 年 4 月 30 日，公司與中電財發(fā)生的存款業(yè)務(wù)余額為 8,328.98 萬元，貸

款業(yè)務(wù)余額為 0 元。

     截至 2023 年 4 月 30 日，本年度公司與國家電網(wǎng)有限公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金

額為 35,930.12 萬元，與國網(wǎng)數(shù)科公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為 1,404.98 萬元。

     八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

     中電財是由國家金融監(jiān)督管理總局監(jiān)管的非銀行金融機(jī)構(gòu)，本次關(guān)聯(lián)交易遵

循了“公平、公正”的市場交易原則，定價合理且公允，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益

的情形。我們同意將《關(guān)于簽署金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于中

國電力財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估報告》《關(guān)于在中國電力財務(wù)有限公司開展金融

業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》提交公司董事會審議。

  經(jīng)審查，本次擬簽署的《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原

則公允，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交

易》的相關(guān)規(guī)定，有利于進(jìn)一步提高資金使用水平和效益，決策程序合法有效，

不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司獨(dú)立性。

  公司已根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)則，制定《關(guān)于中國電力財務(wù)有限公司的風(fēng)險評估

報告》《關(guān)于在中國電力財務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》，能夠有

效防范、及時控制和化解公司及控股子公司在中電財開展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

  公司董事會在審議上述相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事陳利浩先生、王新勇先生、刁

進(jìn)先生對該議案回避表決，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。同意公司將該

議案提交股東大會審議。

  九、備查文件

  特此公告。

                           遠(yuǎn)光軟件股份有限公司董事會

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