證券代碼：603565     證券簡(jiǎn)稱：中谷物流      公告編號(hào)：2023-006

              上海中谷物流股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于 2023 年度使用自有資金委托理財(cái)?shù)墓?/p>

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

 ?   委托理財(cái)受托方：具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)

 ?   本次委托理財(cái)金額：擬不超過(guò)人民幣 100 億元

 ?   委托理財(cái)期限：不超過(guò)一年

 ?   本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議

  一、本次委托理財(cái)概況

流”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

不超過(guò)人民幣 100 億元的自有資金進(jìn)行階段性委托理財(cái)，資金可以滾動(dòng)使用，期

限不超過(guò)一年。委托理財(cái)品種僅限于具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)

品。本次委托理財(cái)資金不得用于投資股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金以及以證

券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

  本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。

  二、 對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司及下屬子公司本年度委托理財(cái)以不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求為前提

條件，有利于提高資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，增加收益，提高整體業(yè)績(jī)水

平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

  三、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  公司及下屬子公司投資的理財(cái)產(chǎn)品均屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種，但金融市場(chǎng)

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資及投資收益存在風(fēng)險(xiǎn)的可能性；公司及下屬

子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)

際收益不可預(yù)期。

  針對(duì)委托理財(cái)，公司建立健全了風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系。公司將嚴(yán)格遵守審慎投

資原則，選擇較低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)

產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，

將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金

使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行

全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并

及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

  公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在公司半年度報(bào)

告及年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

  四、備查文件

  特此公告。

    上海中谷物流股份有限公司

                 董事會(huì)

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